Lo Stochastic Oscillator nel trading: come fare trading con l'indicatore su Pocket Option

Lo Stochastic Oscillator è uno degli indicatori più popolari per individuare i momenti in cui un movimento di prezzo si è esaurito ed è probabile un'inversione. Non predice il futuro, ma mostra bene dove si trova il prezzo rispetto al suo intervallo recente. Vediamo cos'è questo indicatore e come utilizzarlo.

Di seguito un video con un esempio di trading con lo Stochastic Oscillator su operazioni reali su Pocket Option:

Puoi trovare esempi video delle altre strategie nella pagina delle impostazioni.

Cos'è lo Stochastic Oscillator

L'indicatore si basa su un'idea semplice: in un mercato rialzista il prezzo di chiusura tende a restare vicino al massimo dell'intervallo recente, in uno ribassista vicino al minimo. Stochastic mostra, come valore da 0 a 100, dove esattamente il prezzo ha chiuso all'interno dell'intervallo delle ultime candele. L'intervallo si calcola dal massimo e dal minimo nel periodo scelto, 14 candele di default.

Sul grafico l'indicatore è disegnato in un pannello separato sotto il prezzo e si compone di due linee:

• La linea %K – quella principale, mostra la posizione del prezzo nell'intervallo (in forma smussata).
• La linea %D – una media mobile di %K, la linea di segnale «lenta».

Le impostazioni classiche sono 14, 3, 3: periodo dell'intervallo, smussamento di %K e smussamento di %D. Sono proprio i valori che il bot usa di default.

Come leggere l'indicatore

Stochastic ha due zone chiave:

• Sopra 80: l'asset è considerato ipercomprato, il prezzo è vicino al massimo dell'intervallo, è probabile una correzione al ribasso.
• Sotto 20: l'asset è ipervenduto, il prezzo è vicino al minimo dell'intervallo, è probabile un rimbalzo al rialzo.

Come per altri oscillatori, entrare in una zona non è di per sé un segnale di «vendita» o «acquisto». È un invito a prestare attenzione. Il segnale è l'incrocio delle linee: quando %K incrocia %D dal basso nella zona di ipervenduto, è un possibile ingresso al rialzo; dall'alto nella zona di ipercomprato, un possibile ingresso al ribasso.

Strategia di ingresso di base con Stochastic

1. Incrocio in una zona estrema. Aspettate che entrambe le linee entrino nella zona sopra 80 o sotto 20 ed entrate dopo l'incrocio di %K e %D. Un incrocio a metà scala (intorno a 50) è un segnale debole, questi ingressi si rivelano più spesso rumore.

2. Considerate il trend generale. In un trend forte l'indicatore può restare a lungo nella zona di ipercomprato o ipervenduto: non è un'anomalia, ma un segno di movimento forte. Entrare contro un simile trend solo perché si è toccato 80 o 20 è rischioso.

3. Combinate con altri segnali. Stochastic funziona meglio insieme a livelli di supporto e resistenza o a un indicatore di trend come il MACD: l'oscillatore suggerisce il momento, l'indicatore di trend la direzione.

Esempio dall'interfaccia di Pocket Option

Sul grafico di Pocket Option, aprite il pannello degli indicatori (l'icona fx nella barra degli strumenti sopra il grafico) e cercate Stochastic Oscillator nell'elenco. Dopo averlo aggiunto, sotto il grafico dei prezzi appare un pannello separato con le linee %K e %D e i livelli 20 e 80, e i periodi si impostano tramite l'icona a ingranaggio accanto al nome dell'indicatore.

Il prezzo dell'asset scende per diverse candele di fila, ed entrambe le linee di Stochastic scendono sotto 20. Poi la linea %K gira e incrocia %D dal basso, restando nella zona di ipervenduto. Questo è il punto di ingresso per un trade al rialzo: il prezzo ha raggiunto il minimo dell'intervallo e l'indicatore ha già mostrato un'inversione.

Errori comuni

• Entrare non appena si tocca il livello 80 o 20, senza attendere l'incrocio delle linee: in un trend forte il prezzo può proseguire a lungo.
• Usare periodi troppo brevi per ottenere segnali più frequenti: l'oscillatore diventa nervoso e i falsi segnali aumentano sensibilmente.
• Fare trading contro un trend forte solo sulla base di ipercomprato o ipervenduto.
• Usare Stochastic come unico indicatore senza conferma.

Stochastic e automazione

La regola «incrocio di %K e %D in una zona estrema» è chiara e facile da formalizzare, ecco perché lo Stochastic Oscillator è disponibile come preset pronto nelle impostazioni di Pocket Option Bot: il bot apre un trade al rialzo quando %K incrocia %D dal basso ed è sotto 20, e un trade al ribasso quando %K incrocia %D dall'alto ed è sopra 80. I periodi dell'intervallo e dello smussamento (14, 3 e 3 di default) si possono modificare nelle impostazioni della strategia. Il bot ignora gli incroci a metà scala, quindi i segnali sono meno, ma riguardano momenti in cui il prezzo è davvero al bordo del suo intervallo.

In sintesi

Lo Stochastic Oscillator è un indicatore chiaro per individuare le inversioni, ma mostra il suo lato debole nei trend forti e non sostituisce la gestione del rischio. Come con qualsiasi strategia, le nuove impostazioni vanno prima testate su un conto demo prima di passare a un deposito reale. Il trading sui mercati finanziari comporta sempre il rischio di perdita di capitale.